Financement des entreprises
Financement des entreprises
Comptabilité > Finance
Objectifs
- Identifier les différentes techniques de financement des entreprises.
- Comprendre leur utilité et leurs limites.
- Connaître les modalités de mise en place.
Le programme de la formation
Facilité de caisse, affacturage, crédit-bail ou encore crédits dits classiques, la palette des financements dédiés aux entreprises est large. De la connaissance du produit à sa mise en place, il est impératif d'en maîtriser toutes les spécificités afin de conseiller au mieux ses clients.
Financer l'exploitation
Rappel : le cycle d'exploitation de l'entreprise
- Identifier les contraintes financières de l'entreprise
Définir les crédits par caisse
- Facilité de caisse, découvert, crédit de campagne, crédit spot et billets de trésorerie
Financer le poste clients ou les autres créances
- L'escompte : escompte classique vs escompte en valeur, escompte avec ou sans support papier : modalités et risques liés aux opérations
- La mobilisation Dailly : créances mobilisables, modalités de mise en oeuvre, recouvrement, risques
- L'affacturage : utilité, services rendus par le factor, modalités possibles
Distinguer les différents crédits par signature
- Cautions, avals, acceptations : avantages et inconvénients, étendue de l'engagement du banquier
Proposer des solutions de financement du commerce extérieur
- Les documents utilisés dans le commerce international
- L'encaissement documentaire : utilités, modalités de mise en place et limites
- Le crédit documentaire : utilité, formes, modalité de mise en place et de réalisation, risques liés
- Les avances en devises : objet, risques
- Les crédits à moyen ou long terme export ; le rôle de la Coface
Étude de cas : A partir des besoins et de la situation d'une entreprise, déterminer quels sont les financements les plus appropriés
Financer les investissements
Identifier les possibilités de crédits classiques à moyen ou long terme
- Modalités d'étude et de mise en place, risques liés
Définir et organiser une opération de crédit-bail
- Principes de fonctionnement, crédit-bail mobilier et immobilier, lease-back, crédit-bail adossé
Étude de cas : Choix du montage le plus approprié pour le financement d'un bien mobilier
Mettre en oeuvre les garanties
Mettre en place des garanties sur créances
- Identifier les garanties possibles : nantissement, cession, subrogation, délégation
- Connaître leurs utilisations pratiques
Sélectionner les garanties financières appropriées
- Cautionnement, garantie à première demande et lettre d'intention
Mettre en oeuvre des garanties dans un contexte international
- Identifier l'ensemble des garanties possibles : cautionnement, garantie à première demande et garanties contractuelles
Public et Pré-requis de la formation
Chargés de clientèle, Responsables des engagements, Responsables administratifs et financiers.
Méthode pédagogique de la formation
Notre approche alterne apports théoriques, exercices pratiques et/ou études de cas utilisant des méthodes d'animation actives et permettant une meilleure compréhension des concepts et une appropriation accélérée. Tous les cas pratiques seront adaptés à votre contexte.
29 Commentaires
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