Finance pour non financier Niveau 2
Finance pour non financier Niveau 2
Comptabilité > Comptabilité générale
Objectifs
- S'entraîner à la pratique de l'analyse financière.
- Analyser la stratégie d'investissement et de financement.
- Repérer les différentes méthodes de valorisation des entreprises.
Le programme de la formation
Conduire l'analyse financière d'une société à partir de sa liasse fiscale
Analyser l'activité et interpréter la qualité du résultat à partir des indicateurs courants
EBITDA
EBIT
résultat opérationnel
Comprendre l'articulation entre
le résultat net et la capacité d'autofinancement
le cash-flow
Analyser l'équilibre financier à partir du bilan fonctionnel
fonds de roulement
besoin en fonds de roulement (BFR)
trésorerie
Interpréter les indicateurs et les ratios d'équilibre financier
endettement
liquidité
Cas pratique : utiliser l'outil d'analyse financière à partir des annexes de la liasse fiscale,
Identifier les sources de financement
Comprendre les opérations de financement de haut et de bas de bilan
augmentation de capital
dette financière
cession d'actifs
gestion du BFR
apport en compte courant
Décrire et calculer l'effet de levier
Distinguer les coûts des ressources mobilisées (intérêts, dividendes, renoncement à un flux futur…)
Analyser le tableau de flux de trésorerie : du cash-flow opérationnel au cash-flow libre
Cas pratique : à partir de données chiffrées, construire un tableau de flux de trésorerie et l'interpréter
Apprécier la rentabilité de l'entreprise
Définir et calculer les capitaux investis
Mesurer la rentabilité économique (ROCE)
Apprécier la rentabilité financière (Roe)
Cas pratique : calculer la rentabilité économique et financière d'une entreprise, mesurer la création de valeur économique
S'initier à l'analyse financière d'un groupe
Identifier les trois types de contrôle (minoritaire, majoritaire, conjoint)
Différencier les trois méthodes de consolidation
intégration globale
mise en équivalence
intégration proportionnelle
Décrire les spécificités du compte de résultat et du bilan consolidé
Analyser le compte de résultat consolidé
Analyser le bilan consolidé
Lire le tableau de flux de trésorerie d'un groupe
Cas pratique : entraînement au diagnostic financier d'un groupe
Identifier les méthodes d'évaluation des entreprises
Décrire la méthode patrimoniale et la méthode de l'actualisation des flux futurs
cash-flow
dividendes
Expliquer et illustrer la méthode des multiples
multiple du chiffre d'affaires
de l'EBITDA
du bénéfice
Comprendre la valorisation des titres cotés par le bénéfice net par action (BPA ou PER)
Cas pratique : calculer l'évaluation d'une entreprise à partir des différentes méthodes
Public et Pré-requis de la formation
Toute personne souhaitant connaître la pratique de l'analyse financière.
Méthode pédagogique de la formation
Alternance d'apports théoriques et d'exercices pratiques.
Partage d’expérience.
29 Commentaires
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